Instruments Kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums Pērk / Pārdod LATVIJAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Valsts parādzīmes 24-Sep-04 3.45 / 3.25 Valsts obligāc. 9.125% 24-Mar-05 3.80 / 3.40 Valsts obligāc. 8.125% 26-Jan-06 4.10 / - Valsts obligāc. 3.875% 29-Aug-06 4.15 / 3.85 Valsts obligāc. 5.625% 08-May-07 4.20 / 4.00 Valsts obligāc. 5.125% 14-Feb-13 5.10 / 5.01 Unibankas obligāc. 6.50% 28-Jan-05 4.20 / 3.75 Latvijas eiroobligāc. 6.250% 14-May-04 2.84 / 2.37 Latvijas eiroobligāc. 5.375% 27-Nov-08 3.99 / 3.88 LIETUVAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Instruments Kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums Pērk / Pārdod Valsts parādzīmes 16-Sep-04 2.45 / 2.10 Valsts obligāc. 10.50% 31-Oct-05 3.20 / 2.85 Valsts obligāc. 6.10% 19-Oct-06 3.75 / 3.45 Valsts obligāc. 8.60% 13-Mar-08 4.20 / 3.80 Valsts obligāc. 6.10% 15-Mar-12 4.95 / 4.42 Lietuvas Telekom obligāc. 10.15% 19-Mar-04 2.69 / 1.88 Lietuvas eiroobligāc. 8.000% 29-Mar-04 2.87 / 2.23 Lietuvas eiroobligāc. 6.625% 20-Feb-08 3.85 / 3.73 Lietuvas eiroobligāc. 4.500% 05-Mar-13 4.84 / 4.77 IGAUNIJAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Instruments Kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums Pērk / Pārdod SEB obligāc. 6.60% 19-Jan-04 2.43 / 2.03 Hansapank CP 18-Feb-04 2.45 / 2.05 Sampo Pank CP 14-Apr-04 2.60 / 2.20 Uhispank CP 30-Apr-04 2.52 / 2.12 NIB obligāc. 7.50% 15-Dec-04 2.85 / 2.45 Uhispank obligāc. 5.15% 01-Apr-05 3.15 / 2.75 Hansapank eiroobligāc. 3.20% 17-Mar-06 3.41 / 3.17 Igaunijas eiroobligāc. 5.00% 26-Jun-07 3.61 / 3.46 Eesti Energia obligāc. 6.00% 24-Jul-09 4.60 / 4.50 Avots: Parex Asset Management