Instruments, Kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums, pērk / pārdod LATVIJAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Valsts parādzīmes 24-Sep-04 3.50 / 2.90 Valsts obligāc., 9.125% 24-Mar-05 3.75 / 3.35 Valsts obligāc., 8.125% 26-Jan-06 4.05 / 3.75 Valsts obligāc., 3.875% 29-Aug-06 4.10 / 3.80 Valsts obligāc., 5.625% 08-May-07 4.15 / 3.90 Valsts obligāc., 5.125% 14-Feb-13 5.10 / 4.95 Unibankas obligāc., 6.50% 28-Jan-05 4.20 / 3.75 Latvijas eiroobligāc., 6.250% 14-May-04 2.84 / 2.45 Latvijas eiroobligāc., 5.375% 27-Nov-08 4.17 / 4.06 LIETUVAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Valsts parādzīmes 16-Sep-04 2.50 / 2.10 Valsts obligāc., 10.50% 31-Oct-05 3.16 / 2.76 Valsts obligāc., 6.10% 19-Oct-06 3.70 / 3.35 Valsts obligāc., 8.60% 13-Mar-08 4.20 / 3.75 Valsts obligāc., 6.10% 15-Mar-12 4.85 / 4.35 Lietuvas Telekom obligāc., 10.15% 19-Mar-04 2.89 / 1.66 Lietuvas eiroobligāc., 8.000% 29-Mar-04 2.81 / 2.30 Lietuvas eiroobligāc., 6.625% 20-Feb-08 4.02 / 3.90 Lietuvas eiroobligāc., 4.500% 05-Mar-13 4.91 / 4.84 IGAUNIJAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Hansapank CP 01-Dec-03 2.42 / 2.02 SEB obligāc., 6.60% 19-Jan-04 2.45 / 2.05 Sampo Pank CP 14-Apr-04 2.62 / 2.22 Uhispank CP 30-Apr-04 2.54 / 2.14 NIB obligāc., 7.50% 15-Dec-04 2.85 / 2.45 Uhispank obligāc., 5.15% 01-Apr-05 3.15 / 2.75 Hansapank eiroobligāc., 3.20% 17-Mar-06 3.54 / 3.31 Igaunijas eiroobligāc., 5.00% 26-Jun-07 3.71 / 3.57 Eesti Energia obligāc., 6.00% 24-Jul-09 4.76 / 4.67 Avots: Parex Asset Management