LATVIJAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Instruments, kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums, pērk/pārdod Valsts parādzīmes 24-Sep-04 3.50 / 3.30 Valsts obligāc. 9.125% 24-Mar-05 3.70 / 3.45 Valsts obligāc. 8.125% 26-Jan-06 4.00 / - Valsts obligāc. 3.875% 29-Aug-06 4.10 / 3.85 Valsts obligāc. 5.625% 08-May-07 4.15 / 3.90 Valsts obligāc. 5.125% 14-Feb-13 5.15 / 5.05 Unibankas obligāc. 6.50% 28-Jan-05 4.10 / 3.60 Latvijas eiroobligāc. 6.250% 14-May-04 2.78 / 2.29 Latvijas eiroobligāc. 5.375% 27-Nov-08 3.79 / 3.68 LIETUVAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Instruments Kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums Pērk / Pārdod Valsts parādzīmes 16-Sep-04 2.45 / 2.10 Valsts obligāc. 10.50% 31-Oct-05 3.20 / 2.85 Valsts obligāc. 6.10% 19-Oct-06 3.70 / 3.40 Valsts obligāc. 8.60% 13-Mar-08 4.15 / 3.75 Valsts obligāc. 6.10% 15-Mar-12 4.90 / 4.35 Lietuvas Telekom obligāc. 10.15% 19-Mar-04 2.62 / 2.05 Lietuvas eiroobligāc. 8.000% 29-Mar-04 2.85 / 2.15 Lietuvas eiroobligāc. 6.625% 20-Feb-08 3.66 / 3.54 Lietuvas eiroobligāc. 4.500% 05-Mar-13 4.67 / 4.60 IGAUNIJAS FIKSĒTA IENĀKUMA VĒRTSPAPĪRI Instruments Kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums Pērk / Pārdod SEB obligāc. 6.60% 19-Jan-04 2.42 / 2.02 Hansapank CP 18-Feb-04 2.45 / 2.05 Sampo Pank CP 14-Apr-04 2.59 / 2.19 Uhispank CP 30-Apr-04 2.51 / 2.11 NIB obligāc. 7.50% 15-Dec-04 2.81 / 2.41 Uhispank obligāc. 5.15% 01-Apr-05 3.11 / 2.71 Hansapank eiroobligāc. 3.20% 17-Mar-06 3.24 / 3.01 Igaunijas eiroobligāc. 5.00% 26-Jun-07 3.42 / 3.27 Eesti Energia obligāc. 6.00% 24-Jul-09 4.45 / 4.35 Avots: Parex Asset Management