Instruments, kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums, pērk/pārdod Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts obligāc., 6.75% 06-Nov-03 3.10 / 2.65 Valsts obligāc., 9.125% 24-Mar-05 3.85 / 3.45 Valsts obligāc., 8.125% 26-Jan-06 4.05 / 3.75 Valsts obligāc., 3.875% 29-Aug-06 4.10 / 3.80 Valsts obligāc., 5.625% 08-May-07 4.20 / 3.90 Valsts obligāc., 5.125% 14-Feb-13 5.15 / 4.85 Unibankas obligāc., 6.50% 28-Jan-05 4.25 / 3.75 Latvijas eiroobligāc., 6.250% 14-May-04 2.64 / 2.39 Latvijas eiroobligāc., 5.375% 27-Nov-08 4.05 / 3.94 Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts parādzīmes 16-Sep-04 2.45 / 2.15 Valsts obligāc., 10.50% 31-Oct-05 3.00 / 2.50 Valsts obligāc., 6.10% 19-Oct-06 3.35 / 3.15 Valsts obligāc., 8.60% 13-Mar-08 3.80 / 3.45 Valsts obligāc., 6.10% 15-Mar-12 4.55 / 4.35 Lietuvas Telekom obligāc., 10.15% 19-Mar-04 2.75 / 1.75 Lietuvas eiroobligāc., 8.000% 29-Mar-04 2.65 / 2.13 Lietuvas eiroobligāc., 6.625% 20-Feb-08 3.88 / 3.76 Lietuvas eiroobligāc., 4.500% 05-Mar-13 4.70 / 4.50 Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Hansapank CP 01-Dec-03 2.44 / 2.04 SEB obligāc., 6.60% 19-Jan-04 2.47 / 2.07 Sampo Pank CP 14-Apr-04 2.65 / 2.25 Uhispank CP 30-Apr-04 2.56 / 2.16 NIB obligāc., 7.50% 15-Dec-04 2.70 / 2.30 Uhispank obligāc., 5.15% 01-Apr-05 3.00 / 2.60 Hansapank eiroobligāc., 3.20% 17-Mar-06 3.50 / 3.28 Igaunijas eiroobligāc., 5.00% 26-Jun-07 3.63 / 3.49 Eesti Energia obligāc., 6.00% 24-Jul-09 4.61 / 4.51 Avots: Parex Asset Management