Instruments, kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums, pērk / pārdod Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts obligāc., 6.75% 06-Nov-03 3.00 / 2.50 Valsts obligāc., 9.125% 24-Mar-05 3.80 / 3.45 Valsts obligāc., 8.125% 26-Jan-06 4.05 / 3.80 Valsts obligāc., 3.875% 29-Aug-06 4.10 / 3.80 Valsts obligāc., 5.625% 08-May-07 4.20 / 3.90 Valsts obligāc., 5.125% 14-Feb-13 5.10 / 4.85 Unibankas obligāc., 6.50% 28-Jan-05 4.20 / 3.75 Latvijas eiroobligāc., 6.250% 14-May-04 2.65 / 2.38 Latvijas eiroobligāc., 5.375% 27-Nov-08 3.96 / 3.86 Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts parādzīmes 16-Sep-04 2.45 / 2.15 Valsts obligāc., 10.50% 31-Oct-05 3.00 / 2.50 Valsts obligāc., 6.10% 19-Oct-06 3.35 / 3.15 Valsts obligāc., 8.60% 13-Mar-08 3.85 / 3.50 Valsts obligāc., 6.10% 15-Mar-12 4.60 / 4.35 Lietuvas Telekom obligāc., 10.15% 19-Mar-04 2.74 / 1.67 Lietuvas eiroobligāc., 8.000% 29-Mar-04 2.67 / 2.23 Lietuvas eiroobligāc., 6.625% 20-Feb-08 3.81 / 3.69 Lietuvas eiroobligāc., 4.500% 05-Mar-13 4.68 / 4.61 Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Hansapank CP 01-Dec-03 2.43 / 2.03 SEB obligāc., 6.60% 19-Jan-04 2.46 / 2.06 Sampo Pank CP 14-Apr-04 2.65 / 2.25 Uhispank CP 30-Apr-04 2.56 / 2.16 NIB obligāc., 7.50% 15-Dec-04 2.70 / 2.30 Uhispank obligāc., 5.15% 01-Apr-05 3.03 / 2.63 Hansapank eiroobligāc., 3.20% 17-Mar-06 3.46 / 3.24 Igaunijas eiroobligāc., 5.00% 26-Jun-07 3.59 / 3.44 Eesti Energia obligāc., 6.00% 24-Jul-09 4.56 / 4.46 Avots: Parex Asset Management