Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 02.10.2003 01.10.2003 02.10.2003 01.10.2003 30.09.2003 30.09.2003
Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.66 LVL 1169.26 LVL 1.158 LVL 1.05337 LVL 10.50 LVL 10.88 LVL
Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.71 LVL 1169.26 LVL 1.170 LVL 1.05337 LVL 10.55 LVL 10.99 LVL
Fonda aktīvu vērtība, Ls 360348.66 LVL 8447936.99 LVL 1146399.07 LVL 1227473.04 LVL 254606.85 LVL 556669.99 LVL
Fonda daļas vērtība, Ls 1.70 LVL 1169.26 LVL 1.164 LVL 1.05337 LVL 10.50 LVL 10.88 LVL
Fonda daļas izmaiņa, % -0.35 +0.0051 0.00 0.00 +0.095 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -46.60 +2.24 +1.01 +1.84 +4.53 +10.13
3 mēnešu ienesīgums, % +25.58 +2.79 +1.26 +2.60 +3.04 +4.82
6 mēnešu ienesīgums, % +45.43 +2.88 +4.03 +2.62 +5.63 +10.68
1 gada ienesīgums, % +33.69 +3.09 +5.88 +3.06 - -
2 gadu ienesīgums, % +28.97 +3.81 +8.27 - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra