Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 02.03.2005 02.03.2005 02.03.2005 02.03.2005 01.03.2005 01.03.2005 01.03.2005 02.03.2005 01.03.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.234 LVL 1220.36 LVL 1.246 LVL 1.09792 LVL 11.15 LVL 12.40 LVL 11.79 USD 1080.60 EUR 11.02 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.301 LVL 1220.36 LVL 1.258 LVL 1.09792 LVL 11.21 LVL 12.49 LVL 11.91 USD 1091.41 EUR 11.19 EUR Fonda aktīvu vērtība 756,158.15 LVL 12298768.59 LVL 214,286.39 LVL 4368515.10 LVL 268882.21 LVL 2089786.19 LVL 7896737.09 USD 6628430.93 EUR 7059840.60 EUR Fonda daļas vērtība 2.234 LVL 1220.36 LVL 1.246 LVL 1.09792 LVL 11.15 LVL 12.40 LVL 11.79 USD 1080.60 EUR 11.02 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.23 +0.0172 -0.76 +0.01 +0.269 +0.403 +0.170 -0.0324 +0.454 1 mēneša ienesīgums, % +44.09 +3.00 +4.64 +2.78 +5.36 +19.64 +14.88 -3.11 +18.51 3 mēnešu ienesīgums, % +28.84 +3.22 +15.60 +3.18 +3.22 +11.49 +6.56 +2.05 +9.39 6 mēnešu ienesīgums, % +35.67 +3.06 +10.95 +3.01 +4.16 +14.52 +10.76 +4.89 +10.33 1 gada ienesīgums, % +18.56 +3.02 +7.25 +3.01 +3.85 +9.19 +6.21 +3.89 +7.08 2 gadu ienesīgums, % +32.48 +2.97 +4.88 +2.86 +4.63 +9.57 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...