Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 03.10.2003 01.10.2003 03.10.2003 02.10.2003 01.10.2003 01.10.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.68 LVL 1169.26 LVL 1.157 LVL 1.05345 LVL 10.51 LVL 10.90 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.73 LVL 1169.26 LVL 1.169 LVL 1.05345 LVL 10.56 LVL 11.01 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 363367.48 LVL 8447936.99 LVL 1154921.42 LVL 1227198.34 LVL 254943.62 LVL 557800.90 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.71 LVL 1169.26 LVL 1.163 LVL 1.05345 LVL 10.51 LVL 10.90 LVL Fonda daļas izmaiņa, % +0.83 +0.0051 -0.08 +0.01 +0.095 +0.184 1 mēneša ienesīgums, % -45.72 +2.24 +1.85 +1.85 +5.89 +10.46 3 mēnešu ienesīgums, % +29.93 +2.79 +1.64 +2.62 +3.42 +5.57 6 mēnešu ienesīgums, % +45.99 +2.88 +4.26 +2.60 +5.66 +10.51 1 gada ienesīgums, % +34.73 +3.09 +5.66 +3.05 - - 2 gadu ienesīgums, % +29.59 +3.81 +8.19 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...