Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 03.11.2003 02.11.2003 03.11.2003 31.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 02.11.2003 30.10.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.62 LVL 1172.39 LVL 1.146 LVL 1.05580 LVL 10.52 LVL 10.93 LVL 10.59 USD 1005.59 EUR 9.96 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.67 LVL 1172.39 LVL 1.158 LVL 1.05580 LVL 10.57 LVL 11.04 LVL 10.75 USD 1015.65 EUR 10.11 EUR
Fonda aktīvu vērtība 299298.44 LVL 0.03 LVL 530224.32 LVL 1279073.58 LVL 204677.35 LVL 610801.07 LVL 2880760.59 USD 940225.00 EUR 301539.29 EUR
Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1172.39 LVL 1.152 LVL 1.05580 LVL 10.52 LVL 10.93 LVL 10.59 USD 1005.59 EUR 9.96 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.24 +0.0094 -0.16 +0.01 0.000 0.000 -0.094 +0.0159 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -33.28 +3.05 -11.77 +2.80 +2.31 +5.66 +3.46 +2.97 -
3 mēnešu ienesīgums, % -3.13 +2.73 -4.28 +2.53 +1.12 +6.33 +10.63 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +31.25 +2.94 +1.05 +2.72 +4.64 +7.41 +6.63 - -
1 gada ienesīgums, % +29.91 +3.07 +3.92 +3.02 - - - - -
2 gadu ienesīgums, % +25.81 +3.69 +7.27 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra