Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 03.12.2003 02.12.2003 03.12.2003 02.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 02.12.2003 01.12.2003 Apliecības pirkšanas cena 1.64 LVL 1175.13 LVL 1.147 LVL 1.05799 LVL 10.55 LVL 10.94 LVL 10.73 USD 1011.47 EUR 9.94 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.69 LVL 1175.13 LVL 1.159 LVL 1.05799 LVL 10.60 LVL 11.05 LVL 10.89 USD 1021.58 EUR 10.09 EUR Fonda aktīvu vērtība 484396.10 LVL 10364624.30 LVL 415682.33 LVL 1387655.89 LVL 205311.80 LVL 643545.70 LVL 3028056.70 USD 1046871.83 EUR 559855.87 EUR Fonda daļas vērtība 1.67 LVL 1175.13 LVL 1.153 LVL 1.05799 LVL 10.55 LVL 10.94 LVL 10.73 USD 1011.47 EUR 9.94 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.03 +0.0085 0.00 +0.01 +0.095 -0.091 -0.093 +0.1981 -0.101 1 mēneša ienesīgums, % +1.19 +2.84 +0.99 +2.33 +5.87 +6.82 +18.40 +7.25 -3.55 3 mēnešu ienesīgums, % -23.88 +2.71 -2.86 +2.33 +3.45 +4.84 +18.93 +8.28 - 6 mēnešu ienesīgums, % +17.29 +2.90 -0.21 +2.65 +2.86 +3.51 +2.81 - - 1 gada ienesīgums, % +27.10 +2.89 +3.24 +2.77 +5.32 +9.16 - - - 2 gadu ienesīgums, % +23.77 +3.58 +6.62 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...