Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 04.12.2003 03.12.2003 04.12.2003 03.12.2003 02.12.2003 02.12.2003 02.12.2003 03.12.2003 02.12.2003 Apliecības pirkšanas cena 1.65 LVL 1175.20 LVL 1.147 LVL 1.05801 LVL 10.55 LVL 10.94 LVL 10.76 USD 1012.58 EUR 9.92 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.70 LVL 1175.20 LVL 1.159 LVL 1.05801 LVL 10.60 LVL 11.05 LVL 10.92 USD 1022.71 EUR 10.07 EUR Fonda aktīvu vērtība 499644.23 LVL 10389983.44 LVL 415647.58 LVL 1387721.33 LVL 205322.81 LVL 643641.95 LVL 3036932.04 USD 1048016.79 EUR 558510.16 EUR Fonda daļas vērtība 1.68 LVL 1175.20 LVL 1.153 LVL 1.05801 LVL 10.55 LVL 10.94 LVL 10.76 USD 1012.58 EUR 9.92 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.55 +0.0060 0.00 +0.01 0.000 0.000 +0.279 +0.1097 -0.202 1 mēneša ienesīgums, % +7.84 +2.81 +1.43 +2.26 +4.66 +8.01 +31.09 +7.11 -2.39 3 mēnešu ienesīgums, % -25.44 +2.73 -1.82 +2.32 +3.45 +4.84 +22.59 +8.67 - 6 mēnešu ienesīgums, % +15.43 +2.90 -0.03 +2.60 +2.86 +3.51 +3.57 - - 1 gada ienesīgums, % +27.83 +2.89 +3.14 +2.77 +5.32 +9.16 - - - 2 gadu ienesīgums, % +24.18 +3.59 +6.62 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...