Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 05.01.2004. 04.01.2004. 05.01.2004. 30.12.2003 24.12.2003 24.12.2003 24.12.2003 04.01.2004. 24.12.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.69 LVL 1178.68 LVL 1.150 LVL 1.06067 LVL 10.62 LVL 11.05 LVL 10.95 USD 1022.27 EUR 9.98 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.74 LVL 1178.68 LVL 1.162 LVL 1.06067 LVL 10.67 LVL 11.16 LVL 11.11 USD 1032.49 EUR 10.13 EUR
Fonda aktīvu vērtība 525405.71 LVL 10200322.42 LVL 386889.98 LVL 1304458.23 LVL 205675.73 LVL 748437.98 LVL 3153257.84 USD 1296240.79 EUR 687628.58 EUR
Fonda daļas vērtība 1.73 LVL 1178.68 LVL 1.156 LVL 1.06067 LVL 10.62 LVL 11.05 LVL 10.95 USD 1022.27 EUR 9.98 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % 0.00 +0.0059 +0.08 +0.01 0.000 -0.091 +0.091 +0.0137 -0.200
1 mēneša ienesīgums, % +37.97 +3.44 +3.06 +3.27 +8.26 +14.00 +36.46 +11.08 +3.68
3 mēnešu ienesīgums, % +5.34 +3.08 -1.76 +2.75 +5.39 +6.71 +18.95 +7.22 -
6 mēnešu ienesīgums, % +17.07 +2.95 -0.37 +2.67 +3.81 +4.99 +6.80 - -
1 gada ienesīgums, % +28.99 +2.89 +3.09 +2.85 +6.22 +10.02 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.81 +3.48 +6.47 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra