Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 05.11.2003 04.11.2003 05.11.2003 04.11.2003 03.11.2003 03.11.2003 03.11.2003 04.11.2003 03.11.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1172.60 LVL 1.146 LVL 1.05604 LVL 10.50 LVL 10.87 LVL 10.52 USD 1010.09 EUR 9.94 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1172.60 LVL 1.158 LVL 1.05604 LVL 10.55 LVL 10.98 LVL 10.68 USD 1020.19 EUR 10.09 EUR
Fonda aktīvu vērtība 300475.78 LVL 8885934.17 LVL 446157.24 LVL 1278090.71 LVL 204363.63 LVL 607645.58 LVL 2855195.50 USD 944434.79 EUR 300862.83 EUR
Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1172.60 LVL 1.152 LVL 1.05604 LVL 10.50 LVL 10.87 LVL 10.52 USD 1010.09 EUR 9.94 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.59 +0.0094 0.00 +0.01 -0.191 -0.092 -0.570 +0.3268 -0.302
1 mēneša ienesīgums, % -29.57 +3.05 -9.62 +2.71 -1.10 -3.15 -2.18 +7.02 -
3 mēnešu ienesīgums, % -2.78 +2.73 -3.45 +2.48 +1.13 +5.20 +11.13 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +30.21 +2.94 +0.82 +2.70 +3.83 +6.02 +4.62 - -
1 gada ienesīgums, % +29.85 +3.07 +3.87 +3.01 - - - - -
2 gadu ienesīgums, % +26.02 +3.69 +6.96 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra