Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Datums 07.01.2003 06.01.2003 07.01.2003 06.01.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.34 1145.35 1.117 1.03147 Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.36 1145.35 1.127 1.03147 Fonda aktīvu vērtība, Ls 175585.24 3482994.24 1763342.05 1161462.76 Fonda daļas vērtība, Ls 1.36 1145.35 1.122 1.03147 Fonda daļas izmaiņa, % -0.26 +0.0087 +0.08 +0.01 1 mēneša ienesīgums, % +35.07 +3.28 +2.04 +2.05 3 mēnešu ienesīgums, % +28.11 +3.86 +7.48 +3.48 6 mēnešu ienesīgums, % +15.48 +3.46 +7.25 +3.84 1 gada ienesīgums, % +16.73 +3.86 +9.17 - 2 gadu ienesīgums, % +14.44 +4.92 - - Fondu vēsturiskās vērtības...