Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 07.10.2003 06.10.2003 07.10.2003 06.10.2003 03.10.2003 03.10.2003
Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.65 LVL 1169.70 LVL 1.155 LVL 1.05402 LVL 10.51 LVL 10.90 LVL
Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.70 LVL 1169.70 LVL 1.167 LVL 1.05402 LVL 10.56 LVL 11.01 LVL
Fonda aktīvu vērtība, Ls 353601.54 LVL 8398464.67 LVL 1141638.17 LVL 1252011.40 LVL 254610.67 LVL 586217.87 LVL
Fonda daļas vērtība, Ls 1.68 LVL 1169.70 LVL 1.161 LVL 1.05402 LVL 10.51 LVL 10.90 LVL
Fonda daļas izmaiņa, % -1.10 +0.0017 -0.19 +0.03 0.000 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -82.73 +2.26 +2.86 +2.22 +7.11 +10.46
3 mēnešu ienesīgums, % +22.70 +2.79 +0.70 +2.70 +3.04 +5.19
6 mēnešu ienesīgums, % +40.78 +2.88 +3.94 +2.67 +5.86 +10.72
1 gada ienesīgums, % +32.98 +3.09 +5.44 +3.05 - -
2 gadu ienesīgums, % +27.29 +3.79 +8.10 - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra