Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 07.11.2003 06.11.2003 07.11.2003 06.11.2003 05.11.2003 05.11.2003 05.11.2003 06.11.2003 05.11.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.62 LVL 1172.91 LVL 1.146 LVL 1.05624 LVL 10.50 LVL 10.90 LVL 10.53 USD 1007.12 EUR 9.94 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.67 LVL 1172.91 LVL 1.158 LVL 1.05624 LVL 10.55 LVL 11.01 LVL 10.69 USD 1017.19 EUR 10.09 EUR
Fonda aktīvu vērtība 422393.21 LVL 9560402.67 LVL 435093.24 LVL 1320303.43 LVL 204252.20 LVL 609717.74 LVL 2865430.15 USD 941655.43 EUR 309932.82 EUR
Fonda daļas vērtība 1.65 LVL 1172.91 LVL 1.152 LVL 1.05624 LVL 10.50 LVL 10.90 LVL 10.53 USD 1007.12 EUR 9.94 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.66 +0.0179 -0.01 0.00 -0.095 +0.092 -0.095 -0.1913 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -21.61 +3.23 -6.71 +2.46 -1.10 0.00 -1.10 +3.68 -
3 mēnešu ienesīgums, % -6.18 +2.79 -3.74 +2.50 +1.13 +6.34 +10.70 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +25.08 +2.96 +0.87 +2.71 +3.64 +6.20 +4.61 - -
1 gada ienesīgums, % +27.93 +3.08 +3.94 +3.01 +4.93 +8.87 - - -
2 gadu ienesīgums, % +25.58 +3.69 +6.94 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra