Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementSEB UnifondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 07.06.2005 07.06.2005 07.06.2005 07.06.2005 06.06.2005 06.06.2005 06.06.2005 07.06.2005 06.06.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.358 LVL 1228.71 LVL 1.284 LVL 1.10661 LVL 11.24 LVL 12.68 LVL 11.83 USD 1102.40 EUR 11.23 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.429 LVL 1228.71 LVL 1.296 LVL 1.10661 LVL 11.27 LVL 12.73 LVL 11.89 USD 1107.91 EUR 11.31 EUR Fonda aktīvu vērtība 670,680.45 LVL 12210923.64 LVL 271,785.68 LVL 9679714.05 LVL 207780.99 LVL 2056951.55 LVL 8061448.52 USD 8087199.10 EUR 8545629.80 EUR Fonda daļas vērtība 2.358 LVL 1228.71 LVL 1.284 LVL 1.10661 LVL 11.24 LVL 12.68 LVL 11.83 USD 1102.40 EUR 11.23 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.54 +0.0065 0.00 +0.01 -0.178 -0.316 0.000 +0.0272 -0.089 1 mēneša ienesīgums, % -20.17 +2.29 +11.95 +2.20 +6.41 +21.40 +4.01 +9.05 +19.38 3 mēnešu ienesīgums, % +14.61 +2.51 +11.32 +2.75 +2.90 +7.25 -0.34 +7.37 +7.06 6 mēnešu ienesīgums, % +26.74 +2.87 +13.17 +3.09 +3.24 +10.24 +3.78 +4.65 +8.43 1 gada ienesīgums, % +26.63 +2.93 +9.76 +2.98 +4.40 +12.13 +8.71 +7.61 +10.59 2 gadu ienesīgums, % +25.43 +2.94 +5.42 +2.88 +3.85 +8.32 +5.46 - - Fondu vēsturiskās vērtības...