Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 08.12.2003 07.12.2003 08.12.2003 04.12.2003 04.12.2003 04.12.2003 04.12.2003 07.12.2003 04.12.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.67 LVL 1175.63 LVL 1.148 LVL 1.05812 LVL 10.56 LVL 10.96 LVL 10.79 USD 1015.70 EUR 9.95 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.72 LVL 1175.63 LVL 1.160 LVL 1.05812 LVL 10.61 LVL 11.07 LVL 10.95 USD 1025.86 EUR 10.10 EUR
Fonda aktīvu vērtība 506434.35 LVL 10552495.55 LVL 415488.26 LVL 1352602.19 LVL 205512.98 LVL 644774.01 LVL 3045517.24 USD 1074612.45 EUR 580930.03 EUR
Fonda daļas vērtība 1.70 LVL 1175.63 LVL 1.154 LVL 1.05812 LVL 10.56 LVL 10.96 LVL 10.79 USD 1015.70 EUR 9.95 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.37 +0.0060 +0.03 +0.01 +0.095 +0.091 +0.093 +0.0148 +0.201
1 mēneša ienesīgums, % +35.83 +2.76 +1.27 +2.39 +7.08 +7.99 +32.49 +11.56 +1.21
3 mēnešu ienesīgums, % -23.11 +2.73 -1.96 +2.33 +5.02 +6.77 +21.11 +8.04 -
6 mēnešu ienesīgums, % +18.42 +2.90 -0.40 +2.61 +3.05 +3.50 +3.94 - -
1 gada ienesīgums, % +29.15 +2.88 +3.16 +2.76 +5.73 +9.57 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.77 +3.56 +6.63 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra