Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 08.03.2004 08.03.2004 08.03.2004 08.03.2004 05.03.2004 05.03.2004 05.03.2004 08.03.2004 05.03.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.882 LVL 1184.87 LVL 1.166 LVL 1.06612 LVL 10.74 LVL 11.39 LVL 11.12 USD 1043.52 EUR 10.27 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.938 LVL 1184.87 LVL 1.178 LVL 1.06612 LVL 10.79 LVL 11.50 LVL 11.29 USD 1053.96 EUR 10.42 EUR Fonda aktīvu vērtība 503982.82 LVL 13391382.33 LVL 411800.94 LVL 895757.53 LVL 196832.95 LVL 1039048.80 LVL 3618506.36 USD 1803198.76 EUR 1044787.93 EUR Fonda daļas vērtība 1.882 LVL 1184.87 LVL 1.166 LVL 1.06612 LVL 10.74 LVL 11.39 LVL 11.12 USD 1043.52 EUR 10.27 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +1.06 +0.0076 +0.10 +0.01 +0.093 +0.351 +0.719 -0.2237 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +30.24 +3.16 +8.13 +2.57 +8.46 +25.99 +11.87 +22.00 +17.13 3 mēnešu ienesīgums, % +41.33 +3.14 +4.39 +2.83 +6.52 +16.44 +11.02 +10.82 +13.79 6 mēnešu ienesīgums, % +7.15 +2.93 +1.03 +2.62 +5.76 +10.89 +15.69 +9.07 - 1 gada ienesīgums, % +37.72 +2.95 +2.15 +2.74 +5.31 +9.98 - - - 2 gadu ienesīgums, % +25.96 +3.19 +5.20 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...