Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 09.12.2003 08.12.2003 09.12.2003 08.12.2003 05.12.2003 05.12.2003 05.12.2003 08.12.2003 05.12.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.67 LVL 1175.65 LVL 1.148 LVL 1.05863 LVL 10.57 LVL 10.96 LVL 10.83 USD 1016.78 EUR 9.94 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.72 LVL 1175.65 LVL 1.160 LVL 1.05863 LVL 10.62 LVL 11.07 LVL 10.99 USD 1026.95 EUR 10.09 EUR
Fonda aktīvu vērtība 509655.80 LVL 10859515.09 LVL 411268.69 LVL 1273441.11 LVL 205601.72 LVL 660798.69 LVL 3083463.86 USD 1080835.26 EUR 581769.93 EUR
Fonda daļas vērtība 1.71 LVL 1175.65 LVL 1.154 LVL 1.05863 LVL 10.57 LVL 10.96 LVL 10.83 USD 1016.78 EUR 9.94 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.10 +0.0017 0.00 0.00 +0.095 0.000 +0.369 +0.1063 -0.101
1 mēneša ienesīgums, % +26.93 +2.69 +1.14 +2.62 +8.30 +6.81 +40.09 +12.78 0.00
3 mēnešu ienesīgums, % -24.51 +2.72 -2.31 +2.42 +5.02 +5.60 +20.56 +7.35 -
6 mēnešu ienesīgums, % +18.34 +2.88 -0.82 +2.65 +3.24 +3.31 +3.35 - -
1 gada ienesīgums, % +29.54 +2.88 +2.99 +2.76 +5.83 +9.57 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.85 +3.56 +6.61 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra