Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 10.09.2003 09.09.2003 10.09.2003 09.09.2003 08.09.2003 08.09.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.79 LVL 1167.70 LVL 1.155 LVL 1.05219 LVL 10.45 LVL 10.82 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.84 LVL 1167.70 LVL 1.167 LVL 1.05219 LVL 10.50 LVL 10.93 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 549277.62 LVL 7403223.23 LVL 1037429.77 LVL 1096838.93 LVL 253494.09 LVL 741750.62 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.82 LVL 1167.70 LVL 1.161 LVL 1.05219 LVL 10.45 LVL 10.82 LVL Fonda daļas izmaiņa, % +0.35 -0.0009 +0.04 -0.01 +0.096 +0.09 1 mēneša ienesīgums, % +93.16 +2.73 -5.81 +2.59 -3.27 +7.830 3 mēnešu ienesīgums, % +65.53 +3.01 +0.93 +2.82 +1.51 +1.46 6 mēnešu ienesīgums, % +66.89 +2.96 +3.94 +2.81 +5.05 +9.08 1 gada ienesīgums, % +43.59 +3.18 +6.34 +3.27 - - 2 gadu ienesīgums, % +36.17 +3.93 - - Fondu vēsturiskās vērtības...