Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 10.12.2003 09.12.2003 10.12.2003 09.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 09.12.2003 08.12.2003 Apliecības pirkšanas cena 1.67 LVL 1175.79 LVL 1.148 LVL 1.05863 LVL 10.57 LVL 10.98 LVL 10.85 USD 1015.77 EUR 9.96 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.72 LVL 1175.79 LVL 1.160 LVL 1.05863 LVL 10.62 LVL 11.09 LVL 11.01 USD 1025.93 EUR 10.11 EUR Fonda aktīvu vērtība 514525.70 LVL 10743234.33 LVL 411291.50 LVL 1273470.23 LVL 205727.11 LVL 673819.87 LVL 3089386.35 USD 1079764.65 EUR 582448.18 EUR Fonda daļas vērtība 1.71 LVL 1175.79 LVL 1.154 LVL 1.05863 LVL 10.57 LVL 10.98 LVL 10.85 USD 1015.77 EUR 9.96 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.05 +0.0119 0.00 0.00 0.000 +0.182 +0.184 -0.0993 +0.201 1 mēneša ienesīgums, % +27.53 +2.76 +1.29 +2.53 +10.81 +11.60 +43.22 +11.24 +4.95 3 mēnešu ienesīgums, % -25.65 +2.77 -2.44 +2.39 +4.62 +5.98 +20.06 +7.66 - 6 mēnešu ienesīgums, % +17.84 +2.89 -0.76 +2.63 +3.05 +3.68 +4.31 - - 1 gada ienesīgums, % +29.13 +2.88 +2.84 +2.74 +5.72 +9.66 - - - 2 gadu ienesīgums, % +24.89 +3.56 +6.52 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...