Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 11.09.2003 10.09.2003 11.09.2003 10.09.2003 09.09.2003 09.09.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.78 LVL 1167.59 LVL 1.154 LVL 1.05214 LVL 10.46 LVL 10.84 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.83 LVL 1167.59 LVL 1.166 LVL 1.05214 LVL 10.51 LVL 10.95 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 572811.39 LVL 7392025.89 LVL 1036920.23 LVL 1096807.70 LVL 253682.75 LVL 743205.60 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.82 LVL 1167.59 LVL 1.160 LVL 1.05214 LVL 10.46 LVL 10.84 LVL Fonda daļas izmaiņa, % -0.42 -0.0094 -0.05 0.00 +0.096 +0.18 1 mēneša ienesīgums, % +87.70 +2.50 -6.39 +2.42 -2.19 +10.170 3 mēnešu ienesīgums, % +65.37 +2.94 +0.16 +2.77 +1.13 +1.09 6 mēnešu ienesīgums, % +65.07 +2.93 +3.40 +2.77 +5.25 +9.47 1 gada ienesīgums, % +43.11 +3.16 +6.26 +3.25 - - 2 gadu ienesīgums, % +36.17 +3.92 +16.04 - Fondu vēsturiskās vērtības...