Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 11.03.2004 11.03.2004 11.03.2004 11.03.2004 10.03.2004 10.03.2004 10.03.2004 11.03.2004 10.03.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.900 LVL 1185.21 LVL 1.168 LVL 1.06647 LVL 10.76 LVL 11.42 LVL 11.12 USD 1044.28 EUR 10.39 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.957 LVL 1185.21 LVL 1.180 LVL 1.06647 LVL 10.81 LVL 11.53 LVL 11.29 USD 1054.72 EUR 10.55 EUR Fonda aktīvu vērtība 541954.27 LVL 12503951.59 LVL 384419.76 LVL 650655.45 LVL 367285.28 LVL 1081476.95 LVL 3753964.46 USD 1799296.85 EUR 1097075.58 EUR Fonda daļas vērtība 1.900 LVL 1185.21 LVL 1.168 LVL 1.06647 LVL 10.76 LVL 11.42 LVL 11.12 USD 1044.28 EUR 10.39 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.21 +0.0084 +0.01 +0.01 +0.093 -0.175 -0.180 +0.0278 +0.096 1 mēneša ienesīgums, % +32.06 +3.14 +8.14 +2.87 +7.19 +25.91 +8.15 +19.13 +35.30 3 mēnešu ienesīgums, % +44.61 +3.11 +5.39 +2.89 +6.90 +16.40 +10.21 +11.54 +18.20 6 mēnešu ienesīgums, % +9.80 +3.02 +1.29 +2.73 +5.75 +11.06 +14.16 +9.21 - 1 gada ienesīgums, % +39.14 +2.94 +2.35 +2.72 +5.60 +10.06 - - - 2 gadu ienesīgums, % +26.51 +3.19 +5.13 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...