Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 12.11.2003 11.11.2003 12.11.2003 11.11.2003 10.11.2003 10.11.2003 10.11.2003 11.11.2003 10.11.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1173.31 LVL 1.146 LVL 1.05645 LVL 10.49 LVL 10.90 LVL 10.55 USD 1007.33 EUR 9.94 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1173.31 LVL 1.158 LVL 1.05645 LVL 10.54 LVL 11.01 LVL 10.71 USD 1017.40 EUR 10.09 EUR
Fonda aktīvu vērtība 348659.06 LVL 9409947.67 LVL 507335.79 LVL 1326710.93 LVL 204211.63 LVL 635172.32 LVL 2932686.52 USD 941850.05 EUR 355841.35 EUR
Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1173.31 LVL 1.152 LVL 1.05645 LVL 10.49 LVL 10.90 LVL 10.55 USD 1007.33 EUR 9.94 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.06 +0.0077 0.00 0.00 +0.095 +0.184 +0.190 -0.0486 +0.201
1 mēneša ienesīgums, % -35.26 +3.19 -1.84 +2.71 -3.26 -8.14 -15.12 -8.33 -
3 mēnešu ienesīgums, % -7.90 +2.75 -4.49 +2.43 +0.37 +5.57 +12.81 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +20.42 +2.93 +1.23 +2.80 +3.25 +4.84 +3.42 - -
1 gada ienesīgums, % +28.18 +3.04 +3.56 +2.98 +4.79 +8.80 - - -
2 gadu ienesīgums, % +25.81 +3.67 +6.84 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra