Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 10.12.2003 10.12.2003 10.12.2003 11.12.2003 10.12.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.68 LVL 1176.08 LVL 1.146 LVL 1.05882 LVL 10.58 LVL 10.99 LVL 10.85 USD 1015.85 EUR 9.96 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.73 LVL 1176.08 LVL 1.158 LVL 1.05882 LVL 10.63 LVL 11.10 LVL 11.01 USD 1026.01 EUR 10.11 EUR
Fonda aktīvu vērtība 518022.67 LVL 10764696.90 LVL 401415.21 LVL 1277266.64 LVL 204865.15 LVL 674189.56 LVL 3102405.26 USD 1079853.17 EUR 630163.92 EUR
Fonda daļas vērtība 1.71 LVL 1176.08 LVL 1.152 LVL 1.05882 LVL 10.58 LVL 10.99 LVL 10.85 USD 1015.85 EUR 9.96 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.08 +0.0119 0.00 +0.01 0.000 +0.091 0.000 -0.0846 +0.100
1 mēneša ienesīgums, % +32.61 +2.87 -0.46 +2.62 +10.80 +10.37 +40.00 +10.87 +2.44
3 mēnešu ienesīgums, % -22.50 +2.93 -2.78 +2.51 +4.62 +5.97 +18.24 +7.00 -
6 mēnešu ienesīgums, % +18.02 +2.91 -1.32 +2.64 +3.04 +3.68 +4.11 - -
1 gada ienesīgums, % +28.39 +2.89 +2.83 +2.75 +5.93 +9.76 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.46 +3.56 +6.41 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra