Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 13.11.2003 12.11.2003 13.11.2003 12.11.2003 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2003 12.11.2003 11.11.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1173.41 LVL 1.147 LVL 1.05662 LVL 10.50 LVL 10.89 LVL 10.56 USD 1007.63 EUR 9.94 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1173.41 LVL 1.159 LVL 1.05662 LVL 10.55 LVL 11.00 LVL 10.72 USD 1017.71 EUR 10.09 EUR
Fonda aktīvu vērtība 359971.22 LVL 9411929.51 LVL 507349.16 LVL 1326989.93 LVL 204354.90 LVL 636250.57 LVL 2960805.36 USD 942135.68 EUR 357298.92 EUR
Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1173.41 LVL 1.153 LVL 1.05662 LVL 10.50 LVL 10.89 LVL 10.56 USD 1007.63 EUR 9.94 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.21 +0.0085 0.00 +0.01 +0.095 -0.092 +0.095 +0.0298 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -37.54 +3.18 -1.81 +2.70 -2.19 -9.12 -14.18 -8.17 -
3 mēnešu ienesīgums, % -11.17 +2.75 -4.41 +2.43 +0.75 +5.19 +11.94 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +18.97 +2.93 +1.02 +2.66 +3.44 +4.65 +3.62 - -
1 gada ienesīgums, % +27.86 +3.04 +3.55 +2.98 +4.93 +8.88 - - -
2 gadu ienesīgums, % +25.29 +3.67 +6.91 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra