Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 14.07.2003 13.07.2003 14.07.2003 11.07.2003 11.07.2003 11.07.2003
Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.59 Ls 1162.34 Ls 1.158 Ls 1.04783 Ls 10.42 Ls 10.73 Ls
Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.62 Ls 1162.34 Ls 1.168 Ls 1.04783 Ls 10.47 Ls 10.84 Ls
Fonda aktīvu vērtība, Ls 281485.80 Ls 7674961.11 Ls 1904463.68 Ls 1289832.01 Ls 252223.78 Ls 697376.49 Ls
Fonda daļas vērtība, Ls 1.61 Ls 1162.34 Ls 1.163 Ls 1.04783 Ls 10.42 Ls 10.73 Ls
Fonda daļas izmaiņa, % -0.23 +0.0086 +0.18 +0.02 +0.0960 +0.0932
1 mēneša ienesīgums, % +30.94 +3.35 +3.09 +3.39 0.00 -6.56
3 mēnešu ienesīgums, % +54.09 +3.00 +6.59 +2.83 +7.66 +13.79
6 mēnešu ienesīgums, % +40.64 +2.86 +6.65 +3.03 +7.56 +12.75
1 gada ienesīgums, % +26.95 +3.16 +7.36 +3.47 - -
2 gadu ienesīgums, % +24.69 +4.20 - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra