Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 14.08.2003 13.08.2003 14.08.2003 13.08.2003 13.08.2003 13.08.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.68 Ls 1165.34 Ls 1.159 Ls 1.05032 Ls 10.48 Ls 10.74 Ls Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.73 Ls 1165.34 Ls 1.171 Ls 1.05032 Ls 10.53 Ls 10.85 Ls Fonda aktīvu vērtība, Ls 471813.41 Ls 7522253.16 Ls 1040005.96 Ls 1297801.97 Ls 255203.53 Ls 723629.40 Ls Fonda daļas vērtība, Ls 1.72 Ls 1165.34 Ls 1.165 Ls 1.05032 Ls 10.48 Ls 10.74 Ls Fonda daļas izmaiņa, % +0.48 +0.0026 -0.07 +0.01 0.0000 -0.0931 1 mēneša ienesīgums, % +80.67 +3.04 +1.90 +2.55 +5.71 +1.09 3 mēnešu ienesīgums, % +52.96 +3.10 +6.29 +2.90 +5.01 +2.22 6 mēnešu ienesīgums, % +50.21 +3.02 +5.46 +2.96 +6.99 +9.52 1 gada ienesīgums, % +36.59 +3.20 +7.55 +3.34 - - 2 gadu ienesīgums, % +30.42 +4.06 - - +6.21 +9.61 Fondu vēsturiskās vērtības...