Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 14.01.2004 13.01.2004 14.01.2004 13.01.2004 12.01.2004 12.01.2004 12.01.2004 13.01.2004 12.01.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.76 LVL 1179.42 LVL 1.148 LVL 1.06151 LVL 10.65 LVL 11.18 LVL 11.12 USD 1033.38 EUR 10.15 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.82 LVL 1179.42 LVL 1.160 LVL 1.06151 LVL 10.70 LVL 11.29 LVL 11.29 USD 1043.71 EUR 10.30 EUR Fonda aktīvu vērtība 576766.27 LVL 10406024.82 LVL 387248.79 LVL 780833.38 LVL 206213.31 LVL 814939.90 LVL 3345151.89 USD 1384727.96 EUR 782823.39 EUR Fonda daļas vērtība 1.80 LVL 1179.42 LVL 1.154 LVL 1.06151 LVL 10.65 LVL 11.18 LVL 11.12 USD 1033.38 EUR 10.15 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.28 +0.0305 -0.06 +0.01 +0.094 +0.268 +0.090 +0.0533 +0.493 1 mēneša ienesīgums, % +60.70 +3.17 +0.57 +2.80 +6.78 +20.74 +27.47 +18.30 +24.54 3 mēnešu ienesīgums, % +20.09 +3.04 -0.10 +2.71 +4.92 +7.32 +16.26 +7.55 - 6 mēnešu ienesīgums, % +23.51 +2.90 -1.50 +2.62 +4.17 +8.37 +14.42 - - 1 gada ienesīgums, % +34.47 +2.88 +2.61 +2.80 +5.89 +10.43 - - - 2 gadu ienesīgums, % +26.20 +3.36 +5.24 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...