Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 14.07.2004 14.07.2004 14.07.2004 14.07.2004 13.07.2004 13.07.2004 13.07.2004 14.07.2004 13.07.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.883 LVL 1196.99 LVL 1.175 LVL 1.07727 LVL 10.83 LVL 11.45 LVL 10.98 USD 1033.90 EUR 10.27 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.940 LVL 1196.99 LVL 1.187 LVL 1.07727 LVL 10.88 LVL 11.56 LVL 11.14 USD 1044.24 EUR 10.42 EUR Fonda aktīvu vērtība 395,996.39 LVL 12943074.79 LVL 386,879.01 LVL 625280.93 LVL 362710.84 LVL 1284630.79 LVL 6766775.64 USD 3122388.38 EUR 2267045.63 EUR Fonda daļas vērtība 1.883 LVL 1196.99 LVL 1.175 LVL 1.07727 LVL 10.83 LVL 11.45 LVL 10.98 USD 1033.90 EUR 10.27 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.13 +0.0084 -0.02 +0.01 -0.092 +0.087 -0.091 +0.1404 +0.097 1 mēneša ienesīgums, % +19.97 +2.85 +5.27 +2.77 +8.09 +13.48 +14.10 +13.95 +9.84 3 mēnešu ienesīgums, % -13.02 +3.10 +2.72 +3.31 +1.85 -2.72 -3.18 -3.12 -7.35 6 mēnešu ienesīgums, % +9.02 +2.94 +3.21 +2.93 +2.99 +5.02 -2.47 +0.24 +2.75 1 gada ienesīgums, % +17.38 +2.91 +0.98 +2.78 +3.77 +6.60 +5.68 - - 2 gadu ienesīgums, % +24.39 +3.04 +4.26 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...