Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Datums 15.01.2003 14.01.2003 15.01.2003 14.01.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.32 1146.07 1.121 1.03229 Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.35 1146.07 1.131 1.03229 Fonda aktīvu vērtība, Ls 173869.33 3678891.90 1772871.15 1159231.15 Fonda daļas vērtība, Ls 1.34 1146.07 1.126 1.03229 Fonda daļas izmaiņa, % +0.43 +0.0070 +0.08 +0.01 1 mēneša ienesīgums, % +15.47 +3.18 +4.73 +2.36 3 mēnešu ienesīgums, % +26.43 +3.83 +8.35 +3.57 6 mēnešu ienesīgums, % +12.08 +3.54 +7.84 +3.82 1 gada ienesīgums, % +13.94 +3.75 +7.29 - 2 gadu ienesīgums, % +12.82 +4.90 - - Fondu vēsturiskās vērtības...