Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 15.07.2003 14.07.2003 15.07.2003 14.07.2003 14.07.2003 14.07.2003
Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.58 Ls 1162.55 Ls 1.159 Ls 1.04764 Ls 10.43 Ls 10.73 Ls
Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.61 Ls 1162.55 Ls 1.169 Ls 1.04764 Ls 10.48 Ls 10.84 Ls
Fonda aktīvu vērtība, Ls 320614.67 Ls 7684469.25 Ls 1906581.59 Ls 1289692.28 Ls 252480.08 Ls 687334.54 Ls
Fonda daļas vērtība, Ls 1.60 Ls 1162.55 Ls 1.164 Ls 1.04764 Ls 10.43 Ls 10.73 Ls
Fonda daļas izmaiņa, % -0.23 +0.0181 +0.11 -0.04 +0.0959 0.0000
1 mēneša ienesīgums, % +22.75 +3.46 +4.52 +2.93 0.00 -9.66
3 mēnešu ienesīgums, % +53.10 +3.06 +7.65 +2.65 +7.65 +12.91
6 mēnešu ienesīgums, % +39.06 +2.88 +6.83 +2.96 +7.77 +12.75
1 gada ienesīgums, % +26.75 +3.17 +7.47 +3.42 - -
2 gadu ienesīgums, % +24.54 +4.20 - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra