Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 15.09.2004 15.09.2004 15.09.2004 15.09.2004 14.09.2004 14.09.2004 14.09.2004 15.09.2004 14.09.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.908 LVL 1203.42 LVL 1.182 LVL 1.08275 LVL 10.95 LVL 11.70 LVL 11.29 USD 1056.91 EUR 10.56 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.965 LVL 1203.42 LVL 1.194 LVL 1.08275 LVL 11.00 LVL 11.79 LVL 11.40 USD 1067.48 EUR 10.72 EUR Fonda aktīvu vērtība 388,648.59 LVL 11953522.48 LVL 330,388.84 LVL 689838.09 LVL 382032.46 LVL 1389908.10 LVL 7571177.88 USD 3052347.78 EUR 2848521.15 EUR Fonda daļas vērtība 1.908 LVL 1203.42 LVL 1.182 LVL 1.08275 LVL 10.95 LVL 11.70 LVL 11.29 USD 1056.91 EUR 10.56 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.41 +0.0075 0.00 +0.01 0.000 +0.171 +0.089 +0.0360 +0.189 1 mēneša ienesīgums, % +16.27 +3.02 +2.75 +2.73 +5.46 +22.17 +13.21 +10.40 +26.27 3 mēnešu ienesīgums, % +10.08 +3.03 +3.91 +2.88 +7.87 +14.98 +16.41 +13.20 +15.86 6 mēnešu ienesīgums, % +0.73 +2.99 +2.80 +2.95 +3.48 +5.21 +3.19 +2.29 +3.42 1 gada ienesīgums, % +5.92 +2.98 +1.97 +2.82 +4.61 +7.60 +8.21 +5.35 - 2 gadu ienesīgums, % +24.18 +3.06 +3.96 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...