Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 16.09.2003 15.09.2003 16.09.2003 15.09.2003 12.09.2003 12.09.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.77 LVL 1168.05 LVL 1.153 LVL 1.05252 LVL 10.46 LVL 10.86 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.82 LVL 1168.05 LVL 1.165 LVL 1.05252 LVL 10.51 LVL 10.97 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 570020.78 LVL 7406617.30 LVL 1034749.46 LVL 1110419.50 LVL 253616.72 LVL 748899.81 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.80 LVL 1168.05 LVL 1.159 LVL 1.05252 LVL 10.46 LVL 10.86 LVL Fonda daļas izmaiņa, % +0.39 +0.0094 +0.08 +0.03 -0.096 0.00 1 mēneša ienesīgums, % +58.95 +2.55 -4.44 +2.45 -2.19 +13.770 3 mēnešu ienesīgums, % +57.61 +2.96 -0.26 +2.78 +1.51 +1.82 6 mēnešu ienesīgums, % +65.87 +2.95 +3.67 +2.73 +5.25 +9.87 1 gada ienesīgums, % +40.07 +3.15 +5.83 +3.23 - - 2 gadu ienesīgums, % +35.50 +3.90 +7.94 - Fondu vēsturiskās vērtības...