Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 16.12.2003 15.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 12.12.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.68 LVL 1176.38 LVL 1.146 LVL 1.05912 LVL 10.59 LVL 11.00 LVL 10.89 USD 1018.88 EUR 9.96 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.73 LVL 1176.38 LVL 1.158 LVL 1.05912 LVL 10.64 LVL 11.11 LVL 11.05 USD 1029.07 EUR 10.11 EUR
Fonda aktīvu vērtība 520774.98 LVL 10755658.51 LVL 400537.97 LVL 1277763.22 LVL 204962.76 LVL 676377.85 LVL 3116992.30 USD 1083074.50 EUR 630153.15 EUR
Fonda daļas vērtība 1.71 LVL 1176.38 LVL 1.152 LVL 1.05912 LVL 10.59 LVL 11.00 LVL 10.89 USD 1018.88 EUR 9.96 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.17 +0.0043 -0.14 +0.02 +0.094 +0.091 +0.276 +0.0196 -0.100
1 mēneša ienesīgums, % +36.89 +2.95 -0.78 +2.61 +12.06 +15.33 +39.82 +9.87 +6.23
3 mēnešu ienesīgums, % -19.50 +2.85 -2.44 +2.52 +5.01 +5.20 +19.07 +6.68 -
6 mēnešu ienesīgums, % +17.65 +2.91 -1.35 +2.64 +3.23 +3.49 +4.29 - -
1 gada ienesīgums, % +29.30 +2.88 +2.74 +2.76 +5.92 +9.64 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.98 +3.54 +6.38 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra