Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 17.07.2003 16.07.2003 17.07.2003 16.07.2003 16.07.2003 16.07.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.60 Ls 1162.68 Ls 1.157 Ls 1.00397 Ls 10.45 Ls 10.73 Ls Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.63 Ls 1162.68 Ls 1.167 Ls 1.00397 Ls 10.50 Ls 10.84 Ls Fonda aktīvu vērtība, Ls 329883.58 Ls 8338766.52 Ls 1907185.71 Ls 1287952.48 Ls 252762.21 Ls 688563.78 Ls Fonda daļas vērtība, Ls 1.62 Ls 1162.68 Ls 1.162 Ls 1.00397 Ls 10.45 Ls 10.73 Ls Fonda daļas izmaiņa, % +0.94 +0.0034 -0.15 +0.01 0.0000 0.0000 1 mēneša ienesīgums, % +27.50 +3.36 +2.19 +2.94 +2.36 -9.66 3 mēnešu ienesīgums, % +52.29 +3.04 +6.80 +2.66 +8.48 +12.91 6 mēnešu ienesīgums, % +40.40 +2.87 +6.51 +2.88 +8.19 +12.53 1 gada ienesīgums, % +27.54 +3.17 +7.28 +3.39 - - 2 gadu ienesīgums, % +25.08 +4.19 - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...