Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 17.10.2003 16.10.2003 17.10.2003 16.10.2003 15.10.2003 15.10.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.68 LVL 1170.66 LVL 1.148 LVL 1.05457 LVL 10.50 LVL 10.99 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.73 LVL 1170.66 LVL 1.160 LVL 1.05457 LVL 10.55 LVL 11.10 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 377756.42 LVL 8583254.10 LVL 624949.12 LVL 1242884.88 LVL 204409.55 LVL 606046.50 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.71 LVL 1170.66 LVL 1.154 LVL 1.05457 LVL 10.50 LVL 10.99 LVL Fonda daļas izmaiņa, % +0.53 +0.0094 +0.16 +0.01 -0.095 0.000 1 mēneša ienesīgums, % -73.86 +2.62 -5.81 +2.28 +4.69 +15.35 3 mēnešu ienesīgums, % +23.70 +2.71 -2.85 +2.55 +1.89 +9.82 6 mēnešu ienesīgums, % +39.54 +2.88 +1.95 +2.62 +5.06 +11.26 1 gada ienesīgums, % +34.77 +3.08 +4.73 +3.04 - - 2 gadu ienesīgums, % +28.25 +3.76 +7.61 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...