Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 17.12.2003 16.12.2003 17.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 Apliecības pirkšanas cena 1.68 LVL 1175.85 LVL 1.146 LVL 1.05866 LVL 10.60 LVL 11.01 LVL 10.87 USD 1018.76 EUR 9.95 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.73 LVL 1175.85 LVL 1.158 LVL 1.05866 LVL 10.65 LVL 11.12 LVL 11.03 USD 1028.95 EUR 10.10 EUR Fonda aktīvu vērtība 519743.13 LVL 10495656.13 LVL 397092.68 LVL 1275539.21 LVL 205187.98 LVL 676801.26 LVL 3110887.89 USD 1082938.31 EUR 629465.69 EUR Fonda daļas vērtība 1.71 LVL 1175.85 LVL 1.152 LVL 1.05866 LVL 10.60 LVL 11.01 LVL 10.87 USD 1018.76 EUR 9.95 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.20 -0.0451 0.00 +0.02 +0.094 +0.091 -0.184 -0.0118 -0.101 1 mēneša ienesīgums, % +34.43 +2.30 -0.71 +1.98 +10.77 +11.57 +27.81 +9.52 +3.69 3 mēnešu ienesīgums, % -24.84 +2.64 -2.67 +2.30 +5.40 +5.58 +17.76 +6.44 - 6 mēnešu ienesīgums, % +16.58 +2.80 -1.43 +2.54 +3.23 +3.48 +3.34 - - 1 gada ienesīgums, % +28.46 +2.82 +2.72 +2.71 +6.12 +9.74 - - - 2 gadu ienesīgums, % +24.83 +3.51 +6.38 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...