Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 19.08.2003 18.08.2003 19.08.2003 18.08.2003 18.08.2003 18.08.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.68 Ls 1165.84 Ls 1.157 Ls 1.05056 Ls 10.48 Ls 10.76 Ls Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.73 Ls 1165.84 Ls 1.169 Ls 1.05056 Ls 10.53 Ls 10.87 Ls Fonda aktīvu vērtība, Ls 469568.02 Ls 7700370.30 Ls 1037409.33 Ls 1128220.94 Ls 255121.90 Ls 726525.29 Ls Fonda daļas vērtība, Ls 1.71 Ls 1165.84 Ls 1.163 Ls 1.05056 Ls 10.48 Ls 10.76 Ls Fonda daļas izmaiņa, % -0.24 +0.0069 0.00 +0.01 +0.0954 +0.19 1 mēneša ienesīgums, % +73.92 +2.99 -0.54 +2.90 +3.39 +3.2955 3 mēnešu ienesīgums, % +48.28 +3.10 +4.16 +2.87 +5.01 +3.72 6 mēnešu ienesīgums, % +51.37 +3.00 +6.31 +2.87 +6.78 +9.93 1 gada ienesīgums, % +35.41 +3.20 +6.79 +3.30 - - 2 gadu ienesīgums, % +29.88 +4.04 - - Fondu vēsturiskās vērtības...