Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 19.11.2003 18.11.2003 19.11.2003 15.11.2003 13.11.2003 13.11.2003 13.11.2003 14.11.2003 13.11.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1173.79 LVL 1.147 LVL 1.05685 LVL 10.50 LVL 10.89 LVL 10.62 USD 1010.75 EUR 9.91 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1173.79 LVL 1.159 LVL 1.05685 LVL 10.55 LVL 11.00 LVL 10.78 USD 1020.86 EUR 10.06 EUR
Fonda aktīvu vērtība 353284.45 LVL 9286995.48 LVL 518746.35 LVL 1313375.34 LVL 204278.87 LVL 636054.28 LVL 2983641.17 USD 945049.35 EUR 357848.99 EUR
Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1173.79 LVL 1.153 LVL 1.05685 LVL 10.50 LVL 10.89 LVL 10.62 USD 1010.75 EUR 9.91 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.12 +0.0077 0.00 +0.01 +0.095 +0.184 +0.283 +0.0822 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -27.89 +3.03 +0.38 +2.63 -2.19 -9.12 -7.35 -3.98 -9.97
3 mēnešu ienesīgums, % -12.72 +2.69 -3.65 +2.45 +0.37 +4.43 +14.01 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +18.83 +2.90 +0.26 +2.68 +2.86 +3.69 +3.98 - -
1 gada ienesīgums, % +27.97 +3.02 +3.58 +2.97 +4.93 +8.88 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.73 +3.64 +6.82 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra