Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 19.12.2003 18.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 17.12.2003 17.12.2003 17.12.2003 18.12.2003 17.12.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.68 LVL 1176.66 LVL 1.146 LVL 1.05934 LVL 10.60 LVL 11.01 LVL 10.93 USD 1020.53 EUR 9.94 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.73 LVL 1176.66 LVL 1.158 LVL 1.05934 LVL 10.65 LVL 11.12 LVL 11.09 USD 1030.74 EUR 10.09 EUR
Fonda aktīvu vērtība 521604.67 LVL 10486351.43 LVL 385369.22 LVL 1260418.82 LVL 205281.96 LVL 743647.14 LVL 3129280.46 USD 1239944.78 EUR 628876.07 EUR
Fonda daļas vērtība 1.72 LVL 1176.66 LVL 1.152 LVL 1.05934 LVL 10.60 LVL 11.01 LVL 10.93 USD 1020.53 EUR 9.94 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.09 -0.0008 +0.09 0.00 +0.094 0.000 +0.275 +0.0392 -0.201
1 mēneša ienesīgums, % +37.60 +2.97 -0.75 +2.58 +10.77 +11.57 +36.54 +11.44 +2.45
3 mēnešu ienesīgums, % -18.99 +2.85 -2.98 +2.51 +5.00 +4.43 +19.90 +6.99 -
6 mēnešu ienesīgums, % +16.64 +2.92 -1.00 +2.66 +3.04 +3.11 +4.08 - -
1 gada ienesīgums, % +28.75 +2.88 +2.76 +2.76 +6.12 +9.74 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.87 +3.53 +6.34 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra