Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 19.02.2004 18.02.2004 19.02.2004 18.02.2004 17.02.2004 17.02.2004 17.02.2004 18.02.2004 17.02.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.82 LVL 1183.00 LVL 1.156 LVL 1.06425 LVL 10.70 LVL 11.28 LVL 11.13 USD 1036.04 EUR 10.18 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.87 LVL 1183.00 LVL 1.168 LVL 1.06425 LVL 10.75 LVL 11.39 LVL 11.30 USD 1046.40 EUR 10.33 EUR Fonda aktīvu vērtība 548229.22 LVL 13366714.86 LVL 399320.03 LVL 1070313.53 LVL 186815.54 LVL 1040094.80 LVL 3533481.72 USD 1614147.33 EUR 956701.49 EUR Fonda daļas vērtība 1.85 LVL 1183.00 LVL 1.162 LVL 1.06425 LVL 10.70 LVL 11.28 LVL 11.13 USD 1036.04 EUR 10.18 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.03 +0.0118 -0.05 -0.05 -0.094 +0.177 +0.180 +0.1440 +0.197 1 mēneša ienesīgums, % +26.09 +3.08 +4.99 +2.00 +5.59 +13.22 +8.74 +3.76 +3.49 3 mēnešu ienesīgums, % +45.90 +3.11 +3.39 +2.68 +7.26 +13.94 +18.83 +9.89 +10.65 6 mēnešu ienesīgums, % +16.38 +2.90 -0.10 +2.57 +4.15 +9.67 +18.16 - - 1 gada ienesīgums, % +35.98 +2.95 +3.10 +2.73 +5.45 +9.80 - - - 2 gadu ienesīgums, % +26.43 +3.20 +5.12 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...