Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 20.08.2003 19.08.2003 20.08.2003 19.08.2003 19.08.2003 19.08.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.68 LVL 1165.93 LVL 1.158 LVL 1.05064 LVL 10.47 LVL 10.75 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.73 LVL 1165.93 LVL 1.170 LVL 1.05064 LVL 10.52 LVL 10.86 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 470775.02 LVL 7717287.59 LVL 1038027.58 LVL 1103326.75 LVL 255064.20 LVL 725865.47 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.72 LVL 1165.93 LVL 1.164 LVL 1.05064 LVL 10.47 LVL 10.75 LVL Fonda daļas izmaiņa, % +0.14 +0.0077 +0.06 +0.01 -0.096 -0.09 1 mēneša ienesīgums, % +75.64 +2.97 +0.18 +2.89 +2.25 +4.420 3 mēnešu ienesīgums, % +51.84 +3.10 +4.03 +2.87 +4.61 +3.72 6 mēnešu ienesīgums, % +52.16 +3.01 +6.35 +2.87 +6.37 +9.72 1 gada ienesīgums, % +35.71 +3.20 +6.85 +3.30 - - 2 gadu ienesīgums, % +29.98 +4.04 - - Fondu vēsturiskās vērtības...