Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 20.10.2003 19.10.2003 20.10.2003 17.10.2003 16.10.2003 16.10.2003 16.10.2003 19.10.2003 16.10.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.69 LVL 1170.90 LVL 1.147 LVL 1.05454 LVL 10.52 LVL 11.00 LVL 10.67 USD 1013.95 EUR 9.99 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.74 LVL 1170.90 LVL 1.159 LVL 1.05454 LVL 10.57 LVL 11.11 LVL 10.83 USD 1024.09 EUR 10.14 EUR
Fonda aktīvu vērtība 379919.19 LVL 8467918.10 LVL 541415.99 LVL 1243886.84 LVL 204624.65 LVL 606741.20 LVL 2801396.74 USD 897342.47 EUR 248034.79 EUR
Fonda daļas vērtība 1.72 LVL 1170.90 LVL 1.153 LVL 1.05454 LVL 10.52 LVL 11.00 LVL 10.67 USD 1013.95 EUR 9.99 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.57 +0.0102 -0.15 0.00 +0.190 +0.091 -0.094 +0.0178 -0.100
1 mēneša ienesīgums, % -63.02 +2.70 -6.91 +2.18 +5.88 +14.07 +34.45 +14.07 -
3 mēnešu ienesīgums, % +26.56 +2.68 -3.86 +2.51 +3.03 +11.43 +14.81 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +40.86 +2.89 +1.32 +2.64 +5.25 +11.03 +12.28 - -
1 gada ienesīgums, % +35.55 +3.07 +4.19 +3.02 - - - - -
2 gadu ienesīgums, % +28.65 +3.74 +7.53 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra