Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Datums 21.01.2003 20.01.2003 21.01.2003 20.01.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.33 1146.48 1.122 1.03351 Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.35 1146.48 1.132 1.03351 Fonda aktīvu vērtība, Ls 174391.14 4317656.18 1775112.95 1160782.66 Fonda daļas vērtība, Ls 1.35 1146.48 1.127 1.03351 Fonda daļas izmaiņa, % -0.04 +0.0079 +0.04 +0.06 1 mēneša ienesīgums, % +13.76 +3.11 +6.06 +3.28 3 mēnešu ienesīgums, % +21.33 +3.75 +7.37 +3.82 6 mēnešu ienesīgums, % +12.30 +3.50 +8.04 +3.72 1 gada ienesīgums, % +14.62 +3.66 +7.30 - 2 gadu ienesīgums, % +12.04 +4.88 - - Fondu vēsturiskās vērtības...