Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 21.11.2003 20.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 20.11.2003 19.11.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1173.89 LVL 1.147 LVL 1.05729 LVL 10.54 LVL 10.89 LVL 10.69 USD 1008.78 EUR 9.92 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1173.89 LVL 1.159 LVL 1.05729 LVL 10.59 LVL 11.00 LVL 10.85 USD 1018.87 EUR 10.07 EUR
Fonda aktīvu vērtība 351772.72 LVL 9177460.72 LVL 519014.63 LVL 1312919.33 LVL 205099.17 LVL 640525.72 LVL 3002847.09 USD 1001717.47 EUR 371005.86 EUR
Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1173.89 LVL 1.153 LVL 1.05729 LVL 10.54 LVL 10.89 LVL 10.69 USD 1008.78 EUR 9.92 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.25 +0.0068 0.00 +0.01 +0.285 -0.184 +0.374 -0.0436 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -38.47 +2.92 +0.40 +2.67 +3.37 -11.02 +1.09 -4.72 -6.76
3 mēnešu ienesīgums, % -12.45 +2.68 -4.26 +2.47 +2.26 +4.43 +19.24 +6.27 -
6 mēnešu ienesīgums, % +16.90 +2.89 +0.31 +2.69 +3.62 +4.26 +3.96 - -
1 gada ienesīgums, % +26.32 +3.01 +3.50 +2.97 +5.32 +8.77 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.26 +3.63 +6.63 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra