Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 22.08.2003 21.08.2003 22.08.2003 21.08.2003 21.08.2003 21.08.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.70 LVL 1166.15 LVL 1.158 LVL 1.05088 LVL 10.47 LVL 10.79 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.75 LVL 1166.15 LVL 1.170 LVL 1.05088 LVL 10.52 LVL 10.90 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 470686.27 LVL 7463362.72 LVL 1038571.53 LVL 1098638.60 LVL 253976.57 LVL 729425.69 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.73 LVL 1166.15 LVL 1.164 LVL 1.05088 LVL 10.47 LVL 10.79 LVL Fonda daļas izmaiņa, % +0.93 +0.0137 -0.11 +0.01 -0.096 +0.19 1 mēneša ienesīgums, % +86.43 +2.95 +0.53 +2.96 +2.25 +9.030 3 mēnešu ienesīgums, % +47.72 +3.13 +4.18 +2.91 +4.22 +4.09 6 mēnešu ienesīgums, % +54.66 +2.98 +5.23 +3.03 +6.16 +9.90 1 gada ienesīgums, % +35.90 +3.20 +6.87 +3.30 - - 2 gadu ienesīgums, % +30.74 +4.03 - - Fondu vēsturiskās vērtības...