Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 22.10.2003 21.10.2003 22.10.2003 21.10.2003 20.10.2003 20.10.2003 20.10.2003 21.10.2003 20.10.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.69 LVL 1171.20 LVL 1.148 LVL 1.05497 LVL 10.51 LVL 10.99 LVL 10.65 USD 1013.50 EUR 9.98 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.74 LVL 1171.20 LVL 1.160 LVL 1.05497 LVL 10.56 LVL 11.10 LVL 10.81 USD 1023.64 EUR 10.13 EUR
Fonda aktīvu vērtība 465650.16 LVL 8478345.17 LVL 529623.01 LVL 1245226.25 LVL 204456.82 LVL 606084.23 LVL 2785679.54 USD 931410.36 EUR 256867.53 EUR
Fonda daļas vērtība 1.72 LVL 1171.20 LVL 1.154 LVL 1.05497 LVL 10.51 LVL 10.99 LVL 10.65 USD 1013.50 EUR 9.98 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.28 +0.0188 +0.09 +0.02 0.000 -0.091 -0.282 +0.0503 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -53.86 +2.76 -6.30 +2.34 +4.68 +11.59 +22.70 +13.05 -
3 mēnešu ienesīgums, % +26.44 +2.71 -3.39 +2.55 +2.27 +10.63 +12.68 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +40.74 +2.90 +1.54 +2.64 +5.05 +10.84 +11.43 - -
1 gada ienesīgums, % +35.23 +3.08 +4.23 +3.01 - - - - -
2 gadu ienesīgums, % +28.86 +3.74 +7.62 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra