Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 22.04.2004 22.04.2004 22.04.2004 22.04.2004 21.04.2004 21.04.2004 21.04.2004 22.04.2004 21.04.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.919 LVL 1188.55 LVL 1.167 LVL 1.06895 LVL 10.75 LVL 11.42 LVL 10.99 USD 1036.04 EUR 10.37 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.98 LVL 1188.55 LVL 1.179 LVL 1.06895 LVL 10.80 LVL 11.53 LVL 11.15 USD 1046.40 EUR 10.53 EUR Fonda aktīvu vērtība 491,456.08 LVL 12339542.68 LVL 377,271.27 LVL 636706.86 LVL 392956.60 LVL 1167201.95 LVL 6071150.26 USD 2582838.01 EUR 1578521.17 EUR Fonda daļas vērtība 1.919 LVL 1188.55 LVL 1.167 LVL 1.06895 LVL 10.75 LVL 11.42 LVL 10.99 USD 1036.04 EUR 10.37 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.21 +0.0084 +0.01 +0.01 -0.093 -0.350 -0.364 -0.0608 -0.579 1 mēneša ienesīgums, % -15.79 +2.83 +2.06 +2.23 0.00 -3.00 -15.45 -12.01 -4.37 3 mēnešu ienesīgums, % +22.08 +2.75 +4.36 +2.40 +4.15 +9.15 -3.52 +1.93 +10.57 6 mēnešu ienesīgums, % +22.98 +2.93 +2.16 +2.60 +4.54 +8.04 +5.79 +4.67 +7.83 1 gada ienesīgums, % +34.52 +2.92 +1.87 +2.65 +4.80 +9.33 +8.87 - - 2 gadu ienesīgums, % +25.65 +3.10 +4.79 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...